一、温州市人民医院概况

（一）主要职能

温州市人民医院是一家集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的三级甲等综合性医院。

（二）单位机构设置情况

温州市人民医院内设党政综合办、组织科、宣传统战科、纪检监察室、人事科、医务科、设备科、医保办、预防保健科、感管科、保卫科、法务科、信息工程科、科教科、基建科、总务科、采购中心、病案统计室、服务质量管理办公室、门诊部、质管科、护理部、财务科、临床科室、医技科室及医辅科室。

       二、温州市人民医院2021年单位预算安排情况说明　　

（一）关于温州市人民医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10006.55万元、政府性基金预算收入2238.13万元；支出包括：社会保障和就业支出5137.95万元、卫生健康支出4868.60万元、城乡社区支出2238.13万元。温州市人民医院2021年收支总预算12244.68万元。

（二）关于温州市人民医院2021年收入预算情况说明

温州市人民医院2021年收入预算12244.68万元，其中：一般公共预算拨款收入10006.55万元，占81.72%；政府性基金收入2238.13万元，占18.28%。

（三）关于温州市人民医院2021年支出预算情况说明

温州市人民医院2021年支出预算12244.68万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出5137.95万元、卫生健康支出4868.60万元、城乡社区支出2238.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9696.55万元，占79.19%；项目支出2548.13万元，占20.81%。 

（四）关于温州市人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市人民医院2021年财政拨款收支总预算12244.68万元。收入包括：一般公共预算10006.55万元、政府性基金2238.13万元；支出包括：社会保障和就业支出5137.95万元、卫生健康支出4868.60万元、城乡社区支出2238.13万元。

（五）关于温州市人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市人民医院2021年一般公共预算当年拨款10006.55万元，比上年执行数增加1042.80万元，主要是2021年院内职工人数增加及社保缴费基数变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出10006.55万元；社会保障和就业（类）支出5137.95万元，占51.35%、卫生健康（类）支出4868.60万元，占48.65%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3425.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1712.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4734.58万元，主要用于全员绩效考核奖发放、设备购置、品牌学科建设及妇女儿童医院日常运行补助。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.02万元，主要用于事业单位医疗缴费。

（六）关于温州市人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市人民医院2021年一般公共预算基本支出9696.55万元，其中：

人员经费9696.55万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（七）关于温州市人民医院2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市人民医院2021年政府性基金预算当年拨款2238.13万元，比2020年执行数增加1229.30万元，主要是受疫情影响，本年新增项目温州市人民医院核酸检测基地工程及相关设备738.13万元，同时温州市人民医院娄桥新院进入尾款结算阶段，预计本年完成尾款支付，申请项目温州市人民医院娄桥新院建设工程资金1500万元，同比去年增加491.17万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出2283.13万元，占100%； 

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2283.13万元，主要用于娄桥新院尾款结算及核酸检测基地建设。

（八）关于温州市人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市人民医院2021年没有一般公共预算“三公”经费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市人民医院为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市人民医院各单位政府采购预算总额520万元，其中：政府采购货物预算520万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市人民医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备99台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款310万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.根据表01涉及科目参照《2021年政府收支分类科目》表述完整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指土地出让收入用于其他方面的支出。



温州市人民医院2021年单位预算公开表.xls